The Coca-Cola Company (KO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Haussier
$75.55
$72.94
-3.5%
8/10
B
Compounder
Thèse d'Investissement
Bonne opportunité : entreprise de qualité avec asymétrie favorable à 10.00:1.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : élevé
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $72.94 (-3.5%). Approximativement à la juste valeur.
EPS basé sur PEG
$76.94
Modèle DCF de FCF
$56.42
EV/EBITDA
$84.51
Juste Valeur Combinée
$72.94
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
87/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
41.6%
Spread ROIC-WACC
8.2%
Ratio D/E
1.4x
Ratio de Liquidité
1.5x
Couverture des Intérêts
8x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: 8.2pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (1/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$85.00
+12.5% Potentiel
23 analystes
Fourchette: $81.00 — $88.00
Notation: Acheter
Notre modèle s'aligne avec le consensus de Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($75.55) est 7.8% au-dessus de la SMA 200 ($70.11). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 73/100 — Configuration technique forte. Tendance, momentum et positionnement alignés haussiers.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+63.9%
Potentiel Haussier
+106.0%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
Interrogez l'IA sur cette action
Discutez avec notre analyste IA sur la valorisation, les risques ou les comparaisons.
Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de KO ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de The Coca-Cola Company (KO) est $72.94. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
KO est-il un achat, une vente ou à conserver ?
KO a actuellement une notation BUY avec un score de conviction de 8/10. Bonne opportunité : entreprise de qualité avec asymétrie favorable à 10.00:1. Score quantitatif : élevé.
KO est-elle une action de haute qualité ?
The Coca-Cola Company a une note de qualité B (87/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 41.6%, un spread ROIC-WACC de 8.2% et un ratio D/E de 1.4x.
Quel type d'action est KO ?
KO est classé comme "compounder" dans notre framework. Mature growth: 3.9%, Large cap: $325.0B, Dividend paying: 2.7%, High ROE (compounder): 44.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Que disent les analystes de Wall Street sur KO ?
23 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $85.00 pour KO, représentant +12.5% de potentiel. Les objectifs vont de $81.00 à $88.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Notre modèle s'aligne avec le consensus de Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans KO ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de KO est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +63.9%, avec un potentiel haussier de +106.0% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de KO ?
KO est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 73/100.
Analyses d'Actions Connexes
Plus d'Actions Consumer Defensive
Plus d'Actions Consumer DefensiveMeilleures Actions à Acheter
Obtenez l'analyse complète
Scénarios, zones d'achat, plan d'action, narratif IA, analyse technique et chat IA en temps réel — tout gratuit.
Dernière mise à jour: 20 mars 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.