Merck & Co., Inc. (MRK) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Alcista
$114.63
$144.64
+26.2%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 5.01:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $144.64 (+26.2%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$61.39
Modelo DCF de FCF
$149.02
EV/EBITDA
$149.02
Valor Justo Combinado
$144.64
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
95/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
24.2%
Spread ROIC-WACC
8.7%
Ratio D/E
1.0x
Ratio Corriente
1.5x
Cobertura de Intereses
17x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 8.7pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$133.00
+16.0% Potencial
27 analistas
Rango: $100.00 — $150.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($114.63) está 13.8% por encima de la SMA 200 ($100.74). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
5.01:1
Retorno Esperado
+25.4%
Potencial Alcista
+50.1%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 5.01:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de MRK?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Merck & Co., Inc. (MRK) es $144.64. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es MRK una compra, venta o mantener?
MRK tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 5.01:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es MRK una acción de alta calidad?
Merck & Co., Inc. tiene un grado de calidad de A (95/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 24.2%, spread ROIC-WACC de 8.7% y ratio D/E de 1.0x.
¿Qué tipo de acción es MRK?
MRK está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 32.3x, Mature growth: 3.5%, Large cap: $283.1B, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 17.9%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre MRK?
27 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $133.00 para MRK, representando +16.0% de potencial. Los objetivos van de $100.00 a $150.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en MRK?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de MRK es 5.01:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 5.01:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +25.4%, con potencial alcista de +50.1% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de MRK?
MRK está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.