Merck & Co., Inc. (MRK) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Otimista
$114.63
$144.64
+26.2%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 5.01:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $144.64 (+26.2%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$61.39
Modelo DCF de FCF
$149.02
EV/EBITDA
$149.02
Valor Justo Combinado
$144.64
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
95/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.2%
Spread ROIC-WACC
8.7%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.5x
Cobertura de Juros
17x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.7pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$133.00
+16.0% Potencial
27 analistas
Faixa: $100.00 — $150.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($114.63) está 13.8% acima da SMA 200 ($100.74). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.01:1
Retorno Esperado
+25.4%
Potencial de Alta
+50.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.01:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MRK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Merck & Co., Inc. (MRK) é $144.64. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
MRK é uma compra, venda ou manter?
MRK tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 5.01:1. Pontuação quantitativa: alta.
MRK é uma ação de alta qualidade?
Merck & Co., Inc. tem uma nota de qualidade A (95/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.2%, spread ROIC-WACC de 8.7% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é MRK?
MRK é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 32.3x, Mature growth: 3.5%, Large cap: $283.1B, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 17.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MRK?
27 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $133.00 para MRK, representando +16.0% de potencial. Os alvos vão de $100.00 a $150.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MRK?
A razão de assimetria risco/recompensa de MRK é 5.01:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.01:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.4%, com potencial de alta de +50.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MRK?
MRK está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.