Merck & Co., Inc. (MRK) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bullish
$114.63
$144.64
+26.2%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 5.01:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $144.64 (+26.2%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$61.39
FCF DCF-Modell
$149.02
EV/EBITDA
$149.02
Kombinierter Fairer Wert
$144.64
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
95/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
24.2%
ROIC-WACC Spread
8.7%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.5x
Zinsdeckung
17x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.7pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$133.00
+16.0% Potenzial
27 Analysten
Spanne: $100.00 — $150.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($114.63) liegt 13.8% über SMA 200 ($100.74). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.01:1
Erwartete Rendite
+25.4%
Aufwärtspotenzial
+50.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.01:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MRK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Merck & Co., Inc. (MRK) $144.64. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist MRK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MRK hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 5.01:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist MRK eine hochwertige Aktie?
Merck & Co., Inc. hat eine Qualitätsnote von A (95/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 24.2%, ROIC-WACC-Spread von 8.7% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist MRK?
MRK wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 32.3x, Mature growth: 3.5%, Large cap: $283.1B, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 17.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MRK?
27 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $133.00 für MRK, was +16.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $100.00 bis $150.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MRK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MRK beträgt 5.01:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.01:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +25.4%, mit Aufwärtspotenzial von +50.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MRK?
MRK befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.