Merck & Co., Inc. (MRK) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Rialzista
$114.63
$144.64
+26.2%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 5.01:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $144.64 (+26.2%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$61.39
Modello DCF di FCF
$149.02
EV/EBITDA
$149.02
Valore Equo Combinato
$144.64
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
95/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
24.2%
Spread ROIC-WACC
8.7%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.5x
Copertura Interessi
17x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.7pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$133.00
+16.0% Potenziale
27 analisti
Intervallo: $100.00 — $150.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($114.63) è 13.8% sopra la SMA 200 ($100.74). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.01:1
Rendimento Atteso
+25.4%
Potenziale Rialzista
+50.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.01:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MRK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Merck & Co., Inc. (MRK) è $144.64. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
MRK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MRK ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 5.01:1. Punteggio quantitativo: alto.
MRK è un'azione di alta qualità?
Merck & Co., Inc. ha un grado di qualità A (95/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 24.2%, spread ROIC-WACC del 8.7% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è MRK?
MRK è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 32.3x, Mature growth: 3.5%, Large cap: $283.1B, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 17.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MRK?
27 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $133.00 per MRK, che rappresenta +16.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $100.00 a $150.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MRK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MRK è 5.01:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.01:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +25.4%, con potenziale rialzista di +50.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MRK?
MRK è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.