Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bajista
$12.93
$23.64
+82.8%
4/10
F
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $23.64 (+82.8%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$1.48
Modelo DCF de FCF
$25.86
Valor Justo Combinado
$23.64
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF
Análisis de Calidad
32/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
12.4%
Spread ROIC-WACC
-3.5%
Ratio D/E
34.7x
Ratio Corriente
0.3x
Cobertura de Intereses
1x
Años FCF Positivo
1/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -3.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 34.7x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.7x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.29 (0/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$15.50
+19.9% Potencial
8 analistas
Rango: $13.00 — $18.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($12.93) está 18.8% por debajo de la SMA 200 ($15.92). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 51/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
2.01:1
Retorno Esperado
+6.2%
Potencial Alcista
+80.4%
Riesgo Bajista
-40.0%
Buena asimetría: ratio 2.01:1. El potencial alcista justifica el riesgo.
Veredicto: Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de PLAY?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) es $23.64. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es PLAY una compra, venta o mantener?
PLAY tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 4/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es PLAY una acción de alta calidad?
Dave & Buster's Entertainment, Inc. tiene un grado de calidad de F (32/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 12.4%, spread ROIC-WACC de -3.5% y ratio D/E de 34.7x.
¿Qué tipo de acción es PLAY?
PLAY está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 46.8%, High debt: D/E 34.7x, High revenue volatility: 25.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.82
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre PLAY?
8 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $15.50 para PLAY, representando +19.9% de potencial. Los objetivos van de $13.00 a $18.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en PLAY?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de PLAY es 2.01:1, calificado como Favorable. Buena asimetría: ratio 2.01:1. El potencial alcista justifica el riesgo. El retorno esperado es +6.2%, con potencial alcista de +80.4% y riesgo bajista de -40.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de PLAY?
PLAY está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 51/100.
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Última actualización: 12 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.