Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Ribassista
$12.93
$23.64
+82.8%
4/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $23.64 (+82.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$1.48
Modello DCF di FCF
$25.86
Valore Equo Combinato
$23.64
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
32/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
12.4%
Spread ROIC-WACC
-3.5%
Rapporto D/E
34.7x
Indice di Liquidità
0.3x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -3.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 34.7x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.7x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.29 (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$15.50
+19.9% Potenziale
8 analisti
Intervallo: $13.00 — $18.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($12.93) è 18.8% sotto la SMA 200 ($15.92). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.01:1
Rendimento Atteso
+6.2%
Potenziale Rialzista
+80.4%
Rischio Ribassista
-40.0%
Buona asimmetria: rapporto 2.01:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PLAY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) è $23.64. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
PLAY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PLAY ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 4/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
PLAY è un'azione di alta qualità?
Dave & Buster's Entertainment, Inc. ha un grado di qualità F (32/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 12.4%, spread ROIC-WACC del -3.5% e rapporto D/E di 34.7x.
Che tipo di azione è PLAY?
PLAY è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 46.8%, High debt: D/E 34.7x, High revenue volatility: 25.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.82
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PLAY?
8 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $15.50 per PLAY, che rappresenta +19.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $13.00 a $18.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PLAY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PLAY è 2.01:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.01:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +6.2%, con potenziale rialzista di +80.4% e rischio ribassista di -40.0%.
Qual è il trend attuale di PLAY?
PLAY è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.