Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Pessimista
$12.93
$23.64
+82.8%
4/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $23.64 (+82.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1.48
Modelo DCF de FCF
$25.86
Valor Justo Combinado
$23.64
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
32/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
12.4%
Spread ROIC-WACC
-3.5%
Razão D/E
34.7x
Índice de Liquidez
0.3x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -3.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 34.7x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.7x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.29 (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$15.50
+19.9% Potencial
8 analistas
Faixa: $13.00 — $18.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($12.93) está 18.8% abaixo da SMA 200 ($15.92). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.01:1
Retorno Esperado
+6.2%
Potencial de Alta
+80.4%
Risco de Queda
-40.0%
Boa assimetria: razão 2.01:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PLAY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) é $23.64. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
PLAY é uma compra, venda ou manter?
PLAY tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
PLAY é uma ação de alta qualidade?
Dave & Buster's Entertainment, Inc. tem uma nota de qualidade F (32/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 12.4%, spread ROIC-WACC de -3.5% e razão D/E de 34.7x.
Que tipo de ação é PLAY?
PLAY é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 46.8%, High debt: D/E 34.7x, High revenue volatility: 25.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.82
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PLAY?
8 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $15.50 para PLAY, representando +19.9% de potencial. Os alvos vão de $13.00 a $18.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PLAY?
A razão de assimetria risco/recompensa de PLAY é 2.01:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.01:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +6.2%, com potencial de alta de +80.4% e risco de queda de -40.0%.
Qual é a tendência atual de PLAY?
PLAY está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.