Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bärisch
$12.93
$23.64
+82.8%
4/10
F
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $23.64 (+82.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$1.48
FCF DCF-Modell
$25.86
Kombinierter Fairer Wert
$23.64
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
32/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
12.4%
ROIC-WACC Spread
-3.5%
D/E Verhältnis
34.7x
Liquiditätsrate
0.3x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -3.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 34.7x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.7x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.29 (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$15.50
+19.9% Potenzial
8 Analysten
Spanne: $13.00 — $18.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($12.93) liegt 18.8% unter SMA 200 ($15.92). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.01:1
Erwartete Rendite
+6.2%
Aufwärtspotenzial
+80.4%
Abwärtsrisiko
-40.0%
Gute Asymmetrie: 2.01:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PLAY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) $23.64. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist PLAY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PLAY hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist PLAY eine hochwertige Aktie?
Dave & Buster's Entertainment, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (32/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.4%, ROIC-WACC-Spread von -3.5% und D/E-Verhältnis von 34.7x.
Was für eine Art von Aktie ist PLAY?
PLAY wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 46.8%, High debt: D/E 34.7x, High revenue volatility: 25.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.82
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PLAY?
8 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $15.50 für PLAY, was +19.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $13.00 bis $18.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PLAY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PLAY beträgt 2.01:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.01:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +6.2%, mit Aufwärtspotenzial von +80.4% und Abwärtsrisiko von -40.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PLAY?
PLAY befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.