AutoZone, Inc. (AZO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Baissier
$3,361.45
$5,159.87
+53.5%
10/10
A
Compounder
Thèse d'Investissement
Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 8.16:1.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : élevé
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $5159.87 (+53.5%). Significativement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$5,436.10
Modèle DCF de FCF
$5,314.65
EV/EBITDA
$4,866.87
Juste Valeur Combinée
$5,159.87
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
109/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
19.4%
Spread ROIC-WACC
10.4%
Ratio D/E
0.5x
Ratio de Liquidité
0.9x
Couverture des Intérêts
7x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$4,312.50
+28.3% Potentiel
23 analystes
Fourchette: $3,600.00 — $4,800.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($3361.45) est 10.3% en dessous de la SMA 200 ($3749.03). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 46/100 — Techniques faibles. Biais baissier en tendance ou momentum.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
8.16:1
Rendement Attendu
+47.2%
Potentiel Haussier
+81.6%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 8.16:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
Interrogez l'IA sur cette action
Discutez avec notre analyste IA sur la valorisation, les risques ou les comparaisons.
Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de AZO ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de AutoZone, Inc. (AZO) est $5,159.87. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
AZO est-il un achat, une vente ou à conserver ?
AZO a actuellement une notation STRONG_BUY avec un score de conviction de 10/10. Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 8.16:1. Score quantitatif : élevé.
AZO est-elle une action de haute qualité ?
AutoZone, Inc. a une note de qualité A (109/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 19.4%, un spread ROIC-WACC de 10.4% et un ratio D/E de 0.5x.
Quel type d'action est AZO ?
AZO est classé comme "compounder" dans notre framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.8%, Compounder growth range: 11.8%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Que disent les analystes de Wall Street sur AZO ?
23 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $4,312.50 pour AZO, représentant +28.3% de potentiel. Les objectifs vont de $3,600.00 à $4,800.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans AZO ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de AZO est de 8.16:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 8.16:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +47.2%, avec un potentiel haussier de +81.6% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de AZO ?
AZO est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 46/100.
Analyses d'Actions Connexes
Meilleures Actions à Acheter
Obtenez l'analyse complète
Scénarios, zones d'achat, plan d'action, narratif IA, analyse technique et chat IA en temps réel — tout gratuit.
Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.