AutoZone, Inc. (AZO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$3,361.45
$5,159.87
+53.5%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 8.16:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $5159.87 (+53.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$5,436.10
Modelo DCF de FCF
$5,314.65
EV/EBITDA
$4,866.87
Valor Justo Combinado
$5,159.87
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
109/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.4%
Spread ROIC-WACC
10.4%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$4,312.50
+28.3% Potencial
23 analistas
Faixa: $3,600.00 — $4,800.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($3361.45) está 10.3% abaixo da SMA 200 ($3749.03). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
8.16:1
Retorno Esperado
+47.2%
Potencial de Alta
+81.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 8.16:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AZO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de AutoZone, Inc. (AZO) é $5,159.87. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AZO é uma compra, venda ou manter?
AZO tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 8.16:1. Pontuação quantitativa: alta.
AZO é uma ação de alta qualidade?
AutoZone, Inc. tem uma nota de qualidade A (109/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.4%, spread ROIC-WACC de 10.4% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é AZO?
AZO é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.8%, Compounder growth range: 11.8%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AZO?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $4,312.50 para AZO, representando +28.3% de potencial. Os alvos vão de $3,600.00 a $4,800.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AZO?
A razão de assimetria risco/recompensa de AZO é 8.16:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 8.16:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +47.2%, com potencial de alta de +81.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AZO?
AZO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.