AutoZone, Inc. (AZO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bajista
$3,361.45
$5,159.87
+53.5%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 8.16:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $5159.87 (+53.5%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$5,436.10
Modelo DCF de FCF
$5,314.65
EV/EBITDA
$4,866.87
Valor Justo Combinado
$5,159.87
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
109/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
19.4%
Spread ROIC-WACC
10.4%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
0.9x
Cobertura de Intereses
7x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$4,312.50
+28.3% Potencial
23 analistas
Rango: $3,600.00 — $4,800.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($3361.45) está 10.3% por debajo de la SMA 200 ($3749.03). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 46/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
8.16:1
Retorno Esperado
+47.2%
Potencial Alcista
+81.6%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 8.16:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de AZO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de AutoZone, Inc. (AZO) es $5,159.87. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es AZO una compra, venta o mantener?
AZO tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 8.16:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es AZO una acción de alta calidad?
AutoZone, Inc. tiene un grado de calidad de A (109/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 19.4%, spread ROIC-WACC de 10.4% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es AZO?
AZO está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.8%, Compounder growth range: 11.8%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre AZO?
23 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $4,312.50 para AZO, representando +28.3% de potencial. Los objetivos van de $3,600.00 a $4,800.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en AZO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de AZO es 8.16:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 8.16:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +47.2%, con potencial alcista de +81.6% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de AZO?
AZO está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 46/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.