AutoZone, Inc. (AZO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$3,361.45
$5,159.87
+53.5%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 8.16:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $5159.87 (+53.5%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$5,436.10
FCF DCF-Modell
$5,314.65
EV/EBITDA
$4,866.87
Kombinierter Fairer Wert
$5,159.87
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
109/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.4%
ROIC-WACC Spread
10.4%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$4,312.50
+28.3% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $3,600.00 — $4,800.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($3361.45) liegt 10.3% unter SMA 200 ($3749.03). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
8.16:1
Erwartete Rendite
+47.2%
Aufwärtspotenzial
+81.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.16:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AZO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von AutoZone, Inc. (AZO) $5,159.87. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist AZO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AZO hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 8.16:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist AZO eine hochwertige Aktie?
AutoZone, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (109/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.4%, ROIC-WACC-Spread von 10.4% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist AZO?
AZO wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.8%, Compounder growth range: 11.8%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AZO?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $4,312.50 für AZO, was +28.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $3,600.00 bis $4,800.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in AZO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AZO beträgt 8.16:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.16:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +47.2%, mit Aufwärtspotenzial von +81.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von AZO?
AZO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.