AutoZone, Inc. (AZO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Ribassista
$3,361.45
$5,159.87
+53.5%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 8.16:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $5159.87 (+53.5%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$5,436.10
Modello DCF di FCF
$5,314.65
EV/EBITDA
$4,866.87
Valore Equo Combinato
$5,159.87
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
109/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
19.4%
Spread ROIC-WACC
10.4%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.88 (8/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$4,312.50
+28.3% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $3,600.00 — $4,800.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($3361.45) è 10.3% sotto la SMA 200 ($3749.03). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
8.16:1
Rendimento Atteso
+47.2%
Potenziale Rialzista
+81.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 8.16:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AZO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di AutoZone, Inc. (AZO) è $5,159.87. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
AZO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AZO ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 8.16:1. Punteggio quantitativo: alto.
AZO è un'azione di alta qualità?
AutoZone, Inc. ha un grado di qualità A (109/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 19.4%, spread ROIC-WACC del 10.4% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è AZO?
AZO è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.8%, Compounder growth range: 11.8%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AZO?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $4,312.50 per AZO, che rappresenta +28.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $3,600.00 a $4,800.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AZO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AZO è 8.16:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 8.16:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +47.2%, con potenziale rialzista di +81.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di AZO?
AZO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.