Colgate-Palmolive Company (CL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Rialzista
$89.80
$158.52
+76.5%
4/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $158.52 (+76.5%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$164.46
Modello DCF di FCF
$179.60
Valore Equo Combinato
$158.52
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
78/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
363.6%
Spread ROIC-WACC
8.6%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.6pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.90 (8/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$95.84
+6.7% Potenziale
19 analisti
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($89.80) è 8.1% sopra la SMA 200 ($83.04). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
8.81:1
Rendimento Atteso
+51.2%
Potenziale Rialzista
+88.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 8.81:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Colgate-Palmolive Company (CL) è $158.52. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 4/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CL è un'azione di alta qualità?
Colgate-Palmolive Company ha un grado di qualità B (78/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 363.6%, spread ROIC-WACC del 8.6% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è CL?
CL è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 34.8x, Mature growth: 0.0%, Dividend paying: 2.4%, High ROE (compounder): 363.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CL?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $95.84 per CL, che rappresenta +6.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da — a —. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CL è 8.81:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 8.81:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +51.2%, con potenziale rialzista di +88.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CL?
CL è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.