Colgate-Palmolive Company (CL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Otimista
$89.80
$158.52
+76.5%
4/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $158.52 (+76.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$164.46
Modelo DCF de FCF
$179.60
Valor Justo Combinado
$158.52
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
78/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
363.6%
Spread ROIC-WACC
8.6%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.6pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.90 (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$95.84
+6.7% Potencial
19 analistas
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($89.80) está 8.1% acima da SMA 200 ($83.04). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
8.81:1
Retorno Esperado
+51.2%
Potencial de Alta
+88.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 8.81:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Colgate-Palmolive Company (CL) é $158.52. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CL é uma compra, venda ou manter?
CL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CL é uma ação de alta qualidade?
Colgate-Palmolive Company tem uma nota de qualidade B (78/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 363.6%, spread ROIC-WACC de 8.6% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é CL?
CL é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 34.8x, Mature growth: 0.0%, Dividend paying: 2.4%, High ROE (compounder): 363.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CL?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $95.84 para CL, representando +6.7% de potencial. Os alvos vão de — a —. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CL?
A razão de assimetria risco/recompensa de CL é 8.81:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 8.81:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +51.2%, com potencial de alta de +88.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CL?
CL está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.