Colgate-Palmolive Company (CL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Bullish
$89.80
$158.52
+76.5%
4/10
B
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $158.52 (+76.5%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$164.46
FCF DCF-Modell
$179.60
Kombinierter Fairer Wert
$158.52
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
78/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
363.6%
ROIC-WACC Spread
8.6%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.6pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.90 (8/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$95.84
+6.7% Potenzial
19 Analysten
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($89.80) liegt 8.1% über SMA 200 ($83.04). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
8.81:1
Erwartete Rendite
+51.2%
Aufwärtspotenzial
+88.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.81:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Colgate-Palmolive Company (CL) $158.52. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CL hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist CL eine hochwertige Aktie?
Colgate-Palmolive Company hat eine Qualitätsnote von B (78/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 363.6%, ROIC-WACC-Spread von 8.6% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist CL?
CL wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 34.8x, Mature growth: 0.0%, Dividend paying: 2.4%, High ROE (compounder): 363.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CL?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $95.84 für CL, was +6.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von — bis —. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CL beträgt 8.81:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.81:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +51.2%, mit Aufwärtspotenzial von +88.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CL?
CL befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.