Commercial Metals Company (CMC) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade B · Rialzista
$72.36
$47.11
-34.9%
8/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $47.11 (-34.9%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$94.07
Modello DCF di FCF
$56.21
EV/EBITDA
$26.42
Valore Equo Combinato
$47.11
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
81/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.4%
Spread ROIC-WACC
-2.4%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
2.8x
Copertura Interessi
11x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 11.4% (need >12%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -2.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$83.50
+15.4% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $75.00 — $89.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($72.36) è 8.0% sopra la SMA 200 ($66.98). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.66:1
Rendimento Atteso
+8.0%
Potenziale Rialzista
+48.1%
Rischio Ribassista
-29.0%
Asimmetria moderata: rapporto 1.66:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CMC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Commercial Metals Company (CMC) è $47.11. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
CMC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CMC ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CMC è un'azione di alta qualità?
Commercial Metals Company ha un grado di qualità B (81/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.4%, spread ROIC-WACC del -2.4% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è CMC?
CMC è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -2.2%, High beta (cyclical behavior): 1.50, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 1.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CMC?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $83.50 per CMC, che rappresenta +15.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $75.00 a $89.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CMC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CMC è 1.66:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.66:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +8.0%, con potenziale rialzista di +48.1% e rischio ribassista di -29.0%.
Qual è il trend attuale di CMC?
CMC è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.