Commercial Metals Company (CMC) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade B · Otimista
$72.36
$47.11
-34.9%
8/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $47.11 (-34.9%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$94.07
Modelo DCF de FCF
$56.21
EV/EBITDA
$26.42
Valor Justo Combinado
$47.11
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
81/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.4%
Spread ROIC-WACC
-2.4%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.8x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.4% (need >12%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -2.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$83.50
+15.4% Potencial
11 analistas
Faixa: $75.00 — $89.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($72.36) está 8.0% acima da SMA 200 ($66.98). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.66:1
Retorno Esperado
+8.0%
Potencial de Alta
+48.1%
Risco de Queda
-29.0%
Assimetria moderada: razão 1.66:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CMC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Commercial Metals Company (CMC) é $47.11. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
CMC é uma compra, venda ou manter?
CMC tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CMC é uma ação de alta qualidade?
Commercial Metals Company tem uma nota de qualidade B (81/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.4%, spread ROIC-WACC de -2.4% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é CMC?
CMC é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -2.2%, High beta (cyclical behavior): 1.50, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 1.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CMC?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $83.50 para CMC, representando +15.4% de potencial. Os alvos vão de $75.00 a $89.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CMC?
A razão de assimetria risco/recompensa de CMC é 1.66:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.66:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +8.0%, com potencial de alta de +48.1% e risco de queda de -29.0%.
Qual é a tendência atual de CMC?
CMC está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 20 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.