Commercial Metals Company (CMC) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade B · Bullish
$72.36
$47.11
-34.9%
8/10
B
Cyclical
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $47.11 (-34.9%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$94.07
FCF DCF-Modell
$56.21
EV/EBITDA
$26.42
Kombinierter Fairer Wert
$47.11
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
81/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
11.4%
ROIC-WACC Spread
-2.4%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
2.8x
Zinsdeckung
11x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 11.4% (need >12%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -2.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$83.50
+15.4% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $75.00 — $89.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($72.36) liegt 8.0% über SMA 200 ($66.98). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.66:1
Erwartete Rendite
+8.0%
Aufwärtspotenzial
+48.1%
Abwärtsrisiko
-29.0%
Moderate Asymmetrie: 1.66:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CMC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Commercial Metals Company (CMC) $47.11. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist CMC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CMC hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist CMC eine hochwertige Aktie?
Commercial Metals Company hat eine Qualitätsnote von B (81/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.4%, ROIC-WACC-Spread von -2.4% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist CMC?
CMC wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -2.2%, High beta (cyclical behavior): 1.50, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 1.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CMC?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $83.50 für CMC, was +15.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $75.00 bis $89.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CMC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CMC beträgt 1.66:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.66:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +8.0%, mit Aufwärtspotenzial von +48.1% und Abwärtsrisiko von -29.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CMC?
CMC befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.