Core & Main, Inc. (CNM) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$50.06
$65.08
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $65.08 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$65.08
Modello DCF di FCF
$65.08
EV/EBITDA
$65.08
Valore Equo Combinato
$65.08
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
82/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
23.9%
Spread ROIC-WACC
3.6%
Rapporto D/E
1.2x
Indice di Liquidità
2.6x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.6pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$64.00
+27.8% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $63.00 — $65.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($50.06) è 4.2% sotto la SMA 200 ($52.28). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.30:1
Rendimento Atteso
+25.3%
Potenziale Rialzista
+53.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.30:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CNM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Core & Main, Inc. (CNM) è $65.08. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CNM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CNM ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CNM è un'azione di alta qualità?
Core & Main, Inc. ha un grado di qualità B (82/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 23.9%, spread ROIC-WACC del 3.6% e rapporto D/E di 1.2x.
Che tipo di azione è CNM?
CNM è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.8%, Cyclical sector: Industrials, Strong ROE: 22.7%, Market-like beta: 0.91
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CNM?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $64.00 per CNM, che rappresenta +27.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $63.00 a $65.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CNM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CNM è 5.30:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.30:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +25.3%, con potenziale rialzista di +53.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CNM?
CNM è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.