Core & Main, Inc. (CNM) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$50.06
$65.08
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $65.08 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$65.08
Modelo DCF de FCF
$65.08
EV/EBITDA
$65.08
Valor Justo Combinado
$65.08
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
82/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
23.9%
Spread ROIC-WACC
3.6%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
2.6x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.6pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$64.00
+27.8% Potencial
15 analistas
Faixa: $63.00 — $65.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($50.06) está 4.2% abaixo da SMA 200 ($52.28). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.30:1
Retorno Esperado
+25.3%
Potencial de Alta
+53.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.30:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CNM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Core & Main, Inc. (CNM) é $65.08. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CNM é uma compra, venda ou manter?
CNM tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CNM é uma ação de alta qualidade?
Core & Main, Inc. tem uma nota de qualidade B (82/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 23.9%, spread ROIC-WACC de 3.6% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é CNM?
CNM é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.8%, Cyclical sector: Industrials, Strong ROE: 22.7%, Market-like beta: 0.91
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CNM?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $64.00 para CNM, representando +27.8% de potencial. Os alvos vão de $63.00 a $65.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CNM?
A razão de assimetria risco/recompensa de CNM é 5.30:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.30:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.3%, com potencial de alta de +53.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CNM?
CNM está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.