Copart, Inc. (CPRT) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$33.25
$29.96
-9.9%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $29.96 (-9.9%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$11.73
Modello DCF di FCF
$19.64
EV/EBITDA
$50.73
Valore Equo Combinato
$29.96
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
94/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.6%
Spread ROIC-WACC
3.7%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
8.3x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.7pp (got 9/25 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$40.50
+21.8% Potenziale
9 analisti
Intervallo: $33.00 — $48.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($33.25) è 17.0% sotto la SMA 200 ($40.06). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.70:1
Rendimento Atteso
+32.3%
Potenziale Rialzista
+57.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.70:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CPRT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Copart, Inc. (CPRT) è $29.96. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
CPRT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CPRT ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CPRT è un'azione di alta qualità?
Copart, Inc. ha un grado di qualità A (94/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.6%, spread ROIC-WACC del 3.7% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è CPRT?
CPRT è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 9.3%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 9.3%, Strong ROE: 16.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CPRT?
9 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $40.50 per CPRT, che rappresenta +21.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $33.00 a $48.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CPRT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CPRT è 5.70:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.70:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +32.3%, con potenziale rialzista di +57.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CPRT?
CPRT è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.