Copart, Inc. (CPRT) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$33.25
$29.96
-9.9%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $29.96 (-9.9%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$11.73
Modelo DCF de FCF
$19.64
EV/EBITDA
$50.73
Valor Justo Combinado
$29.96
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
94/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.6%
Spread ROIC-WACC
3.7%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
8.3x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.7pp (got 9/25 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$40.50
+21.8% Potencial
9 analistas
Faixa: $33.00 — $48.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($33.25) está 17.0% abaixo da SMA 200 ($40.06). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.70:1
Retorno Esperado
+32.3%
Potencial de Alta
+57.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.70:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CPRT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Copart, Inc. (CPRT) é $29.96. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
CPRT é uma compra, venda ou manter?
CPRT tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CPRT é uma ação de alta qualidade?
Copart, Inc. tem uma nota de qualidade A (94/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.6%, spread ROIC-WACC de 3.7% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é CPRT?
CPRT é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 9.3%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 9.3%, Strong ROE: 16.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CPRT?
9 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $40.50 para CPRT, representando +21.8% de potencial. Os alvos vão de $33.00 a $48.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CPRT?
A razão de assimetria risco/recompensa de CPRT é 5.70:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.70:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.3%, com potencial de alta de +57.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CPRT?
CPRT está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.