Dollar General Corporation (DG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Ribassista
$103.19
$134.15
+30.0%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $134.15 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$134.15
Modello DCF di FCF
$134.15
EV/EBITDA
$134.15
Valore Equo Combinato
$134.15
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
73/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
19.2%
Spread ROIC-WACC
3.0%
Rapporto D/E
1.9x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
10x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$140.00
+35.7% Potenziale
28 analisti
Intervallo: $111.00 — $170.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($103.19) è 14.3% sotto la SMA 200 ($120.41). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 21/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+87.9%
Potenziale Rialzista
+182.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Dollar General Corporation (DG) è $134.15. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DG ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DG è un'azione di alta qualità?
Dollar General Corporation ha un grado di qualità C (73/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 19.2%, spread ROIC-WACC del 3.0% e rapporto D/E di 1.9x.
Che tipo di azione è DG?
DG è classificato come "compounder" nel nostro framework. High FCF Yield: 10.5%, Mature growth: 4.9%, High debt: D/E 1.8x, Dividend paying: 2.3%, Strong ROE: 18.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DG?
28 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $140.00 per DG, che rappresenta +35.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $111.00 a $170.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DG è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +87.9%, con potenziale rialzista di +182.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DG?
DG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 21/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.