Dollar General Corporation (DG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Pessimista
$103.19
$134.15
+30.0%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $134.15 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$134.15
Modelo DCF de FCF
$134.15
EV/EBITDA
$134.15
Valor Justo Combinado
$134.15
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.2%
Spread ROIC-WACC
3.0%
Razão D/E
1.9x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
10x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$140.00
+35.7% Potencial
28 analistas
Faixa: $111.00 — $170.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($103.19) está 14.3% abaixo da SMA 200 ($120.41). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 21/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+87.9%
Potencial de Alta
+182.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Dollar General Corporation (DG) é $134.15. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DG é uma compra, venda ou manter?
DG tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DG é uma ação de alta qualidade?
Dollar General Corporation tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.2%, spread ROIC-WACC de 3.0% e razão D/E de 1.9x.
Que tipo de ação é DG?
DG é classificado como "compounder" em nosso framework. High FCF Yield: 10.5%, Mature growth: 4.9%, High debt: D/E 1.8x, Dividend paying: 2.3%, Strong ROE: 18.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DG?
28 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $140.00 para DG, representando +35.7% de potencial. Os alvos vão de $111.00 a $170.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DG?
A razão de assimetria risco/recompensa de DG é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +87.9%, com potencial de alta de +182.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DG?
DG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 21/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.