General Dynamics Corporation (GD) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Sconosciuto
$341.64
$535.30
+56.7%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 8.92:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $535.30 (+56.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$462.58
Modello DCF di FCF
$606.48
EV/EBITDA
$471.34
Valore Equo Combinato
$535.30
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
94/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
4.6%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
17x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 4.6pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$409.00
+19.7% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $371.00 — $444.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
8.92:1
Rendimento Atteso
+51.4%
Potenziale Rialzista
+89.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 8.92:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di General Dynamics Corporation (GD) è $535.30. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
GD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GD ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 8.92:1. Punteggio quantitativo: alto.
GD è un'azione di alta qualità?
General Dynamics Corporation ha un grado di qualità A (94/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 16.4%, spread ROIC-WACC del 4.6% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è GD?
GD è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 10.8%, Dividend paying: 1.8%, Strong ROE: 17.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GD?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $409.00 per GD, che rappresenta +19.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $371.00 a $444.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GD è 8.92:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 8.92:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +51.4%, con potenziale rialzista di +89.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GD?
GD è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.