General Dynamics Corporation (GD) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Unbekannt
$341.64
$535.30
+56.7%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 8.92:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $535.30 (+56.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$462.58
FCF DCF-Modell
$606.48
EV/EBITDA
$471.34
Kombinierter Fairer Wert
$535.30
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
94/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
16.4%
ROIC-WACC Spread
4.6%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
17x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.6pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$409.00
+19.7% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $371.00 — $444.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
8.92:1
Erwartete Rendite
+51.4%
Aufwärtspotenzial
+89.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.92:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von General Dynamics Corporation (GD) $535.30. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GD hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 8.92:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist GD eine hochwertige Aktie?
General Dynamics Corporation hat eine Qualitätsnote von A (94/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 16.4%, ROIC-WACC-Spread von 4.6% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist GD?
GD wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 10.8%, Dividend paying: 1.8%, Strong ROE: 17.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GD?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $409.00 für GD, was +19.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $371.00 bis $444.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in GD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GD beträgt 8.92:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.92:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +51.4%, mit Aufwärtspotenzial von +89.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von GD?
GD befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.