IDT Corporation (IDT) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Rialzista
$55.04
$69.79
+26.8%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 9.68:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $69.79 (+26.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$36.33
Modello DCF di FCF
$71.55
EV/EBITDA
$71.55
Valore Equo Combinato
$69.79
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
115/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
24.0%
Spread ROIC-WACC
13.1%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Volatile gross margins: std dev 6.4pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$75.00
+36.3% Potenziale
1 analisti
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($55.04) è 5.6% sopra la SMA 200 ($52.12). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 95/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.68:1
Rendimento Atteso
+44.3%
Potenziale Rialzista
+96.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.68:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di IDT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di IDT Corporation (IDT) è $69.79. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
IDT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
IDT ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 9.68:1. Punteggio quantitativo: alto.
IDT è un'azione di alta qualità?
IDT Corporation ha un grado di qualità A (115/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 24.0%, spread ROIC-WACC del 13.1% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è IDT?
IDT è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.5%, Mature growth: -2.6%, Small cap: $1.4B, Strong ROE: 24.7%, High ROE (compounder): 24.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su IDT?
1 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $75.00 per IDT, che rappresenta +36.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da — a —. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in IDT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di IDT è 9.68:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.68:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +44.3%, con potenziale rialzista di +96.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di IDT?
IDT è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 95/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.