IDT Corporation (IDT) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bullish
$55.04
$69.79
+26.8%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 9.68:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $69.79 (+26.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$36.33
FCF DCF-Modell
$71.55
EV/EBITDA
$71.55
Kombinierter Fairer Wert
$69.79
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
115/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
24.0%
ROIC-WACC Spread
13.1%
D/E Verhältnis
0.0x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Volatile gross margins: std dev 6.4pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$75.00
+36.3% Potenzial
1 Analysten
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($55.04) liegt 5.6% über SMA 200 ($52.12). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 95/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.68:1
Erwartete Rendite
+44.3%
Aufwärtspotenzial
+96.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.68:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von IDT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von IDT Corporation (IDT) $69.79. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist IDT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
IDT hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 9.68:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist IDT eine hochwertige Aktie?
IDT Corporation hat eine Qualitätsnote von A (115/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 24.0%, ROIC-WACC-Spread von 13.1% und D/E-Verhältnis von 0.0x.
Was für eine Art von Aktie ist IDT?
IDT wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.5%, Mature growth: -2.6%, Small cap: $1.4B, Strong ROE: 24.7%, High ROE (compounder): 24.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über IDT?
1 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $75.00 für IDT, was +36.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von — bis —. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in IDT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von IDT beträgt 9.68:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.68:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +44.3%, mit Aufwärtspotenzial von +96.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von IDT?
IDT befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 95/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.