IDT Corporation (IDT) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Otimista
$55.04
$69.79
+26.8%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 9.68:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $69.79 (+26.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$36.33
Modelo DCF de FCF
$71.55
EV/EBITDA
$71.55
Valor Justo Combinado
$69.79
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
115/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.0%
Spread ROIC-WACC
13.1%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Volatile gross margins: std dev 6.4pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$75.00
+36.3% Potencial
1 analistas
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($55.04) está 5.6% acima da SMA 200 ($52.12). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 95/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.68:1
Retorno Esperado
+44.3%
Potencial de Alta
+96.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.68:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de IDT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de IDT Corporation (IDT) é $69.79. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
IDT é uma compra, venda ou manter?
IDT tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 9.68:1. Pontuação quantitativa: alta.
IDT é uma ação de alta qualidade?
IDT Corporation tem uma nota de qualidade A (115/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.0%, spread ROIC-WACC de 13.1% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é IDT?
IDT é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.5%, Mature growth: -2.6%, Small cap: $1.4B, Strong ROE: 24.7%, High ROE (compounder): 24.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre IDT?
1 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $75.00 para IDT, representando +36.3% de potencial. Os alvos vão de — a —. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em IDT?
A razão de assimetria risco/recompensa de IDT é 9.68:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.68:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +44.3%, com potencial de alta de +96.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de IDT?
IDT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 95/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.