Motorola Solutions, Inc. (MSI) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Ribassista
$402.57
$607.76
+51.0%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $607.76 (+51.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$724.63
Modello DCF di FCF
$724.63
EV/EBITDA
$412.34
Valore Equo Combinato
$607.76
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
100/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
139.3%
Spread ROIC-WACC
11.8%
Rapporto D/E
4.0x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 4.1x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$502.50
+24.8% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $450.00 — $530.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($402.57) è 5.8% sotto la SMA 200 ($427.37). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 68/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+95.9%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MSI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Motorola Solutions, Inc. (MSI) è $607.76. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
MSI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MSI ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
MSI è un'azione di alta qualità?
Motorola Solutions, Inc. ha un grado di qualità A (100/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 139.3%, spread ROIC-WACC del 11.8% e rapporto D/E di 4.0x.
Che tipo di azione è MSI?
MSI è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 32.4x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 8.9%, High debt: D/E 4.1x, Moderate growth: 8.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MSI?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $502.50 per MSI, che rappresenta +24.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $450.00 a $530.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MSI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MSI è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +95.9%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MSI?
MSI è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 68/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.