Motorola Solutions, Inc. (MSI) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$402.57
$607.76
+51.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $607.76 (+51.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$724.63
Modelo DCF de FCF
$724.63
EV/EBITDA
$412.34
Valor Justo Combinado
$607.76
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
139.3%
Spread ROIC-WACC
11.8%
Razão D/E
4.0x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 4.1x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$502.50
+24.8% Potencial
11 analistas
Faixa: $450.00 — $530.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($402.57) está 5.8% abaixo da SMA 200 ($427.37). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+95.9%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MSI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Motorola Solutions, Inc. (MSI) é $607.76. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MSI é uma compra, venda ou manter?
MSI tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
MSI é uma ação de alta qualidade?
Motorola Solutions, Inc. tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 139.3%, spread ROIC-WACC de 11.8% e razão D/E de 4.0x.
Que tipo de ação é MSI?
MSI é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 32.4x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 8.9%, High debt: D/E 4.1x, Moderate growth: 8.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MSI?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $502.50 para MSI, representando +24.8% de potencial. Os alvos vão de $450.00 a $530.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MSI?
A razão de assimetria risco/recompensa de MSI é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +95.9%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MSI?
MSI está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.