Northrop Grumman Corporation (NOC) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$556.29
$689.78
+24.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $689.78 (+24.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$226.58
Modello DCF di FCF
$678.53
EV/EBITDA
$834.43
Valore Equo Combinato
$689.78
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
84/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
22.1%
Spread ROIC-WACC
4.2%
Rapporto D/E
1.2x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 4.2pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$750.00
+34.8% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $623.00 — $815.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($556.29) è 9.9% sotto la SMA 200 ($617.65). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 80/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.18:1
Rendimento Atteso
+12.2%
Potenziale Rialzista
+28.6%
Rischio Ribassista
-13.2%
Buona asimmetria: rapporto 2.18:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di NOC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Northrop Grumman Corporation (NOC) è $689.78. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
NOC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
NOC ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
NOC è un'azione di alta qualità?
Northrop Grumman Corporation ha un grado di qualità B (84/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 22.1%, spread ROIC-WACC del 4.2% e rapporto D/E di 1.2x.
Che tipo di azione è NOC?
NOC è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 7.4%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 1.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su NOC?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $750.00 per NOC, che rappresenta +34.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $623.00 a $815.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in NOC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di NOC è 2.18:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.18:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +12.2%, con potenziale rialzista di +28.6% e rischio ribassista di -13.2%.
Qual è il trend attuale di NOC?
NOC è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 80/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.