Northrop Grumman Corporation (NOC) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$556.29
$689.78
+24.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $689.78 (+24.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$226.58
Modelo DCF de FCF
$678.53
EV/EBITDA
$834.43
Valor Justo Combinado
$689.78
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
22.1%
Spread ROIC-WACC
4.2%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.2pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$750.00
+34.8% Potencial
22 analistas
Faixa: $623.00 — $815.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($556.29) está 9.9% abaixo da SMA 200 ($617.65). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.18:1
Retorno Esperado
+12.2%
Potencial de Alta
+28.6%
Risco de Queda
-13.2%
Boa assimetria: razão 2.18:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NOC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Northrop Grumman Corporation (NOC) é $689.78. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
NOC é uma compra, venda ou manter?
NOC tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
NOC é uma ação de alta qualidade?
Northrop Grumman Corporation tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 22.1%, spread ROIC-WACC de 4.2% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é NOC?
NOC é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 7.4%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 1.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NOC?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $750.00 para NOC, representando +34.8% de potencial. Os alvos vão de $623.00 a $815.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NOC?
A razão de assimetria risco/recompensa de NOC é 2.18:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.18:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +12.2%, com potencial de alta de +28.6% e risco de queda de -13.2%.
Qual é a tendência atual de NOC?
NOC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.