$223.24
$189.75
-15.0%
6/10
C
Cyclical
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 1.61:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $189.75 (-15.0%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$290.21
Modello DCF di FCF
$265.50
EV/EBITDA
$111.52
Valore Equo Combinato
$189.75
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
70/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
13.3%
Spread ROIC-WACC
-1.7%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
2.9x
Copertura Interessi
45x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.8pp (need <8.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$229.50
+2.8% Potenziale
13 analisti
Intervallo: $180.00 — $245.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($223.24) è 35.2% sopra la SMA 200 ($165.10). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.61:1
Rendimento Atteso
+7.2%
Potenziale Rialzista
+54.5%
Rischio Ribassista
-33.8%
Asimmetria moderata: rapporto 1.61:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di NUE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Nucor Corporation (NUE) è $189.75. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
NUE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
NUE ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 6/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 1.61:1. Punteggio quantitativo: alto.
NUE è un'azione di alta qualità?
Nucor Corporation ha un grado di qualità C (70/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 13.3%, spread ROIC-WACC del -1.7% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è NUE?
NUE è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -3.8%, High beta (cyclical behavior): 1.88, Cyclical sector: Basic Materials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su NUE?
13 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $229.50 per NUE, che rappresenta +2.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $180.00 a $245.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in NUE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di NUE è 1.61:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.61:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +7.2%, con potenziale rialzista di +54.5% e rischio ribassista di -33.8%.
Qual è il trend attuale di NUE?
NUE è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.