$223.24
$189.75
-15.0%
6/10
C
Cyclical
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.61:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $189.75 (-15.0%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$290.21
Modelo DCF de FCF
$265.50
EV/EBITDA
$111.52
Valor Justo Combinado
$189.75
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
70/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
13.3%
Spread ROIC-WACC
-1.7%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.9x
Cobertura de Juros
45x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.8pp (need <8.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$229.50
+2.8% Potencial
13 analistas
Faixa: $180.00 — $245.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($223.24) está 35.2% acima da SMA 200 ($165.10). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.61:1
Retorno Esperado
+7.2%
Potencial de Alta
+54.5%
Risco de Queda
-33.8%
Assimetria moderada: razão 1.61:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NUE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Nucor Corporation (NUE) é $189.75. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
NUE é uma compra, venda ou manter?
NUE tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 6/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.61:1. Pontuação quantitativa: alta.
NUE é uma ação de alta qualidade?
Nucor Corporation tem uma nota de qualidade C (70/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 13.3%, spread ROIC-WACC de -1.7% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é NUE?
NUE é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -3.8%, High beta (cyclical behavior): 1.88, Cyclical sector: Basic Materials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NUE?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $229.50 para NUE, representando +2.8% de potencial. Os alvos vão de $180.00 a $245.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NUE?
A razão de assimetria risco/recompensa de NUE é 1.61:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.61:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +7.2%, com potencial de alta de +54.5% e risco de queda de -33.8%.
Qual é a tendência atual de NUE?
NUE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.