PagerDuty, Inc. (PD) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Ribassista
$8.96
$13.44
+50.0%
5/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $13.44 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$13.44
Modello DCF di FCF
$13.44
Valore Equo Combinato
$13.44
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
35/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-4.0%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Rapporto D/E
1.6x
Indice di Liquidità
2.0x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -4.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.7x (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$9.00
+0.4% Potenziale
7 analisti
Intervallo: $9.00 — $16.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($8.96) è 19.5% sotto la SMA 200 ($11.13). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 39/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+66.1%
Potenziale Rialzista
+158.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di PagerDuty, Inc. (PD) è $13.44. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
PD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PD ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 5/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
PD è un'azione di alta qualità?
PagerDuty, Inc. ha un grado di qualità F (35/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -4.0%, spread ROIC-WACC del -0.9% e rapporto D/E di 1.6x.
Che tipo di azione è PD?
PD è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 4.3x, High FCF Yield: 13.7%, Mature growth: 8.9%, High debt: D/E 1.6x
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PD?
7 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $9.00 per PD, che rappresenta +0.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $9.00 a $16.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PD è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +66.1%, con potenziale rialzista di +158.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PD?
PD è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 39/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.