PagerDuty, Inc. (PD) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Pessimista
$8.96
$13.44
+50.0%
5/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $13.44 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$13.44
Modelo DCF de FCF
$13.44
Valor Justo Combinado
$13.44
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
35/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-4.0%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Razão D/E
1.6x
Índice de Liquidez
2.0x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -4.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.7x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$9.00
+0.4% Potencial
7 analistas
Faixa: $9.00 — $16.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($8.96) está 19.5% abaixo da SMA 200 ($11.13). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 39/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+66.1%
Potencial de Alta
+158.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de PagerDuty, Inc. (PD) é $13.44. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PD é uma compra, venda ou manter?
PD tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 5/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
PD é uma ação de alta qualidade?
PagerDuty, Inc. tem uma nota de qualidade F (35/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -4.0%, spread ROIC-WACC de -0.9% e razão D/E de 1.6x.
Que tipo de ação é PD?
PD é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 4.3x, High FCF Yield: 13.7%, Mature growth: 8.9%, High debt: D/E 1.6x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PD?
7 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $9.00 para PD, representando +0.4% de potencial. Os alvos vão de $9.00 a $16.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PD?
A razão de assimetria risco/recompensa de PD é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +66.1%, com potencial de alta de +158.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PD?
PD está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 39/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.