PagerDuty, Inc. (PD) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Bärisch
$8.96
$13.44
+50.0%
5/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $13.44 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$13.44
FCF DCF-Modell
$13.44
Kombinierter Fairer Wert
$13.44
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
35/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-4.0%
ROIC-WACC Spread
-0.9%
D/E Verhältnis
1.6x
Liquiditätsrate
2.0x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -4.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.7x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$9.00
+0.4% Potenzial
7 Analysten
Spanne: $9.00 — $16.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($8.96) liegt 19.5% unter SMA 200 ($11.13). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 39/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+66.1%
Aufwärtspotenzial
+158.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von PagerDuty, Inc. (PD) $13.44. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PD hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist PD eine hochwertige Aktie?
PagerDuty, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (35/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -4.0%, ROIC-WACC-Spread von -0.9% und D/E-Verhältnis von 1.6x.
Was für eine Art von Aktie ist PD?
PD wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 4.3x, High FCF Yield: 13.7%, Mature growth: 8.9%, High debt: D/E 1.6x
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PD?
7 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $9.00 für PD, was +0.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $9.00 bis $16.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PD beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +66.1%, mit Aufwärtspotenzial von +158.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PD?
PD befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 39/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.