Pool Corporation (POOL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$179.63
$190.09
+5.8%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $190.09 (+5.8%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$233.52
Modello DCF di FCF
$154.56
EV/EBITDA
$233.52
Valore Equo Combinato
$190.09
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
97/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
36.1%
Spread ROIC-WACC
5.5%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
12x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 5.5pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$280.00
+55.9% Potenziale
10 analisti
Intervallo: $210.00 — $310.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($179.63) è 28.6% sotto la SMA 200 ($251.48). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.56:1
Rendimento Atteso
+20.8%
Potenziale Rialzista
+55.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.56:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di POOL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Pool Corporation (POOL) è $190.09. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
POOL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
POOL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
POOL è un'azione di alta qualità?
Pool Corporation ha un grado di qualità A (97/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 36.1%, spread ROIC-WACC del 5.5% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è POOL?
POOL è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: -3.2%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.8%, Market-like beta: 1.15, High ROE (compounder): 32.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su POOL?
10 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $280.00 per POOL, che rappresenta +55.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $210.00 a $310.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in POOL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di POOL è 5.56:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.56:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +20.8%, con potenziale rialzista di +55.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di POOL?
POOL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.