Pool Corporation (POOL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$179.63
$190.09
+5.8%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $190.09 (+5.8%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$233.52
Modelo DCF de FCF
$154.56
EV/EBITDA
$233.52
Valor Justo Combinado
$190.09
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
97/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
36.1%
Spread ROIC-WACC
5.5%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
12x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.5pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$280.00
+55.9% Potencial
10 analistas
Faixa: $210.00 — $310.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($179.63) está 28.6% abaixo da SMA 200 ($251.48). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.56:1
Retorno Esperado
+20.8%
Potencial de Alta
+55.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.56:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de POOL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Pool Corporation (POOL) é $190.09. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
POOL é uma compra, venda ou manter?
POOL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
POOL é uma ação de alta qualidade?
Pool Corporation tem uma nota de qualidade A (97/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 36.1%, spread ROIC-WACC de 5.5% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é POOL?
POOL é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: -3.2%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.8%, Market-like beta: 1.15, High ROE (compounder): 32.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre POOL?
10 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $280.00 para POOL, representando +55.9% de potencial. Os alvos vão de $210.00 a $310.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em POOL?
A razão de assimetria risco/recompensa de POOL é 5.56:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.56:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +20.8%, com potencial de alta de +55.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de POOL?
POOL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.