Champion Homes, Inc. (SKY) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade B · Ribassista
$78.65
$51.75
-34.2%
6/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $51.75 (-34.2%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$55.04
Modello DCF di FCF
$57.05
EV/EBITDA
$46.65
Valore Equo Combinato
$51.75
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
82/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.3%
Spread ROIC-WACC
1.2%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
2.6x
Copertura Interessi
33x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 12.3% (need >15%, got 15/20 pts)
- ROIC spread: 1.2pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$93.00
+18.2% Potenziale
6 analisti
Intervallo: $92.00 — $94.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($78.65) è 1.2% sotto la SMA 200 ($79.64). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.73:1
Rendimento Atteso
+8.3%
Potenziale Rialzista
+48.7%
Rischio Ribassista
-28.2%
Asimmetria moderata: rapporto 1.73:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SKY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Champion Homes, Inc. (SKY) è $51.75. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
SKY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SKY ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
SKY è un'azione di alta qualità?
Champion Homes, Inc. ha un grado di qualità B (82/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.3%, spread ROIC-WACC del 1.2% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è SKY?
SKY è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.0%, High revenue volatility: 20.2% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Market-like beta: 1.04
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SKY?
6 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $93.00 per SKY, che rappresenta +18.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $92.00 a $94.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SKY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SKY è 1.73:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.73:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +8.3%, con potenziale rialzista di +48.7% e rischio ribassista di -28.2%.
Qual è il trend attuale di SKY?
SKY è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.