Champion Homes, Inc. (SKY) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade B · Bärisch
$78.65
$51.75
-34.2%
6/10
B
Cyclical
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $51.75 (-34.2%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$55.04
FCF DCF-Modell
$57.05
EV/EBITDA
$46.65
Kombinierter Fairer Wert
$51.75
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
82/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.3%
ROIC-WACC Spread
1.2%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
2.6x
Zinsdeckung
33x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 12.3% (need >15%, got 15/20 pts)
- ROIC spread: 1.2pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$93.00
+18.2% Potenzial
6 Analysten
Spanne: $92.00 — $94.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($78.65) liegt 1.2% unter SMA 200 ($79.64). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 63/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.73:1
Erwartete Rendite
+8.3%
Aufwärtspotenzial
+48.7%
Abwärtsrisiko
-28.2%
Moderate Asymmetrie: 1.73:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SKY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Champion Homes, Inc. (SKY) $51.75. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist SKY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SKY hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist SKY eine hochwertige Aktie?
Champion Homes, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (82/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.3%, ROIC-WACC-Spread von 1.2% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist SKY?
SKY wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.0%, High revenue volatility: 20.2% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Market-like beta: 1.04
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SKY?
6 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $93.00 für SKY, was +18.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $92.00 bis $94.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in SKY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SKY beträgt 1.73:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.73:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +8.3%, mit Aufwärtspotenzial von +48.7% und Abwärtsrisiko von -28.2%.
Was ist der aktuelle Trend von SKY?
SKY befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 63/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.