Champion Homes, Inc. (SKY) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade B · Pessimista
$78.65
$51.75
-34.2%
6/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $51.75 (-34.2%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$55.04
Modelo DCF de FCF
$57.05
EV/EBITDA
$46.65
Valor Justo Combinado
$51.75
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
82/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.3%
Spread ROIC-WACC
1.2%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
2.6x
Cobertura de Juros
33x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.3% (need >15%, got 15/20 pts)
- ROIC spread: 1.2pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$93.00
+18.2% Potencial
6 analistas
Faixa: $92.00 — $94.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($78.65) está 1.2% abaixo da SMA 200 ($79.64). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.73:1
Retorno Esperado
+8.3%
Potencial de Alta
+48.7%
Risco de Queda
-28.2%
Assimetria moderada: razão 1.73:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SKY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Champion Homes, Inc. (SKY) é $51.75. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
SKY é uma compra, venda ou manter?
SKY tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
SKY é uma ação de alta qualidade?
Champion Homes, Inc. tem uma nota de qualidade B (82/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.3%, spread ROIC-WACC de 1.2% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é SKY?
SKY é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.0%, High revenue volatility: 20.2% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Market-like beta: 1.04
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SKY?
6 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $93.00 para SKY, representando +18.2% de potencial. Os alvos vão de $92.00 a $94.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SKY?
A razão de assimetria risco/recompensa de SKY é 1.73:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.73:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +8.3%, com potencial de alta de +48.7% e risco de queda de -28.2%.
Qual é a tendência atual de SKY?
SKY está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.