Worthington Industries, Inc. (WOR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Rialzista
$59.68
$77.58
+30.0%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $77.58 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$77.58
Modello DCF di FCF
$77.58
EV/EBITDA
$77.58
Valore Equo Combinato
$77.58
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
65/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.6%
Spread ROIC-WACC
-4.7%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
3.5x
Copertura Interessi
22x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 12.6% (need >14%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: -4.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$67.00
+12.3% Potenziale
5 analisti
Intervallo: $65.00 — $69.00
Valutazione: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($59.68) è 8.0% sopra la SMA 200 ($55.24). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 95/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+53.2%
Potenziale Rialzista
+126.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WOR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Worthington Industries, Inc. (WOR) è $77.58. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
WOR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WOR ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
WOR è un'azione di alta qualità?
Worthington Industries, Inc. ha un grado di qualità C (65/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.6%, spread ROIC-WACC del -4.7% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è WOR?
WOR è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 180.8x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: -39.4%, High revenue volatility: 56.6% std dev, Cyclical sector: Industrials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WOR?
5 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $67.00 per WOR, che rappresenta +12.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $65.00 a $69.00. La raccomandazione di consenso è "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WOR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WOR è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +53.2%, con potenziale rialzista di +126.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di WOR?
WOR è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 95/100.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.