TE Connectivity Ltd. (TEL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$197.11
$256.24
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $256.24 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$256.24
Modello DCF di FCF
$256.24
EV/EBITDA
$256.24
Valore Equo Combinato
$256.24
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
89/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
19.0%
Spread ROIC-WACC
5.8%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
42x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 5.8pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$261.00
+32.4% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $226.00 — $302.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($197.11) è 10.6% sotto la SMA 200 ($220.40). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.82:1
Rendimento Atteso
+32.2%
Potenziale Rialzista
+68.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.82:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TEL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di TE Connectivity Ltd. (TEL) è $256.24. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TEL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TEL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TEL è un'azione di alta qualità?
TE Connectivity Ltd. ha un grado di qualità B (89/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 19.0%, spread ROIC-WACC del 5.8% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è TEL?
TEL è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: 4.5%, Dividend paying: 1.4%, Strong ROE: 22.7%, Market-like beta: 1.18
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TEL?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $261.00 per TEL, che rappresenta +32.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $226.00 a $302.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TEL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TEL è 6.82:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.82:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +32.2%, con potenziale rialzista di +68.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di TEL?
TEL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.