TE Connectivity Ltd. (TEL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$197.11
$256.24
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $256.24 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$256.24
Modelo DCF de FCF
$256.24
EV/EBITDA
$256.24
Valor Justo Combinado
$256.24
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
89/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.0%
Spread ROIC-WACC
5.8%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
42x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.8pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$261.00
+32.4% Potencial
19 analistas
Faixa: $226.00 — $302.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($197.11) está 10.6% abaixo da SMA 200 ($220.40). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.82:1
Retorno Esperado
+32.2%
Potencial de Alta
+68.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.82:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TEL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de TE Connectivity Ltd. (TEL) é $256.24. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TEL é uma compra, venda ou manter?
TEL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TEL é uma ação de alta qualidade?
TE Connectivity Ltd. tem uma nota de qualidade B (89/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.0%, spread ROIC-WACC de 5.8% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é TEL?
TEL é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: 4.5%, Dividend paying: 1.4%, Strong ROE: 22.7%, Market-like beta: 1.18
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TEL?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $261.00 para TEL, representando +32.4% de potencial. Os alvos vão de $226.00 a $302.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TEL?
A razão de assimetria risco/recompensa de TEL é 6.82:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.82:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.2%, com potencial de alta de +68.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de TEL?
TEL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.