American Airlines Group Inc. (AAL) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Pessimista
$11.85
$15.40
+30.0%
4/10
F
Growth
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $15.40 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$15.40
Modelo DCF de FCF
$15.40
EV/EBITDA
$15.40
Valor Justo Combinado
$15.40
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
15/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
0.3%
Spread ROIC-WACC
-8.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 0.3% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
- Interest coverage: 0.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.50 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 9.2pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$16.00
+35.1% Potencial
24 analistas
Faixa: $13.50 — $17.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($11.85) está 8.3% abaixo da SMA 200 ($12.92). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 39/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+45.2%
Potencial de Alta
+135.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AAL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de American Airlines Group Inc. (AAL) é $15.40. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AAL é uma compra, venda ou manter?
AAL tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
AAL é uma ação de alta qualidade?
American Airlines Group Inc. tem uma nota de qualidade F (15/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 0.3%, spread ROIC-WACC de -8.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é AAL?
AAL é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 38.2x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 69.7%, Mature growth: 3.2%, High revenue volatility: 30.2% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AAL?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $16.00 para AAL, representando +35.1% de potencial. Os alvos vão de $13.50 a $17.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AAL?
A razão de assimetria risco/recompensa de AAL é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +45.2%, com potencial de alta de +135.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AAL?
AAL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 39/100.
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Última atualização: 4 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.