American Airlines Group Inc. (AAL) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Bärisch
$11.85
$15.40
+30.0%
4/10
F
Growth
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $15.40 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$15.40
FCF DCF-Modell
$15.40
EV/EBITDA
$15.40
Kombinierter Fairer Wert
$15.40
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
15/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
0.3%
ROIC-WACC Spread
-8.3%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 0.3% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
- Interest coverage: 0.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.50 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 9.2pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$16.00
+35.1% Potenzial
24 Analysten
Spanne: $13.50 — $17.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($11.85) liegt 8.3% unter SMA 200 ($12.92). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 39/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+45.2%
Aufwärtspotenzial
+135.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AAL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von American Airlines Group Inc. (AAL) $15.40. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist AAL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AAL hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist AAL eine hochwertige Aktie?
American Airlines Group Inc. hat eine Qualitätsnote von F (15/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 0.3%, ROIC-WACC-Spread von -8.3% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist AAL?
AAL wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 38.2x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 69.7%, Mature growth: 3.2%, High revenue volatility: 30.2% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AAL?
24 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $16.00 für AAL, was +35.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $13.50 bis $17.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in AAL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AAL beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +45.2%, mit Aufwärtspotenzial von +135.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von AAL?
AAL befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 39/100.
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Letzte Aktualisierung: 4. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.